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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AH Fonds commercial | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 709.00 | 65 442.00 | 21 267.00 | 86 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 951.00 | 78 225.00 | 387 726.00 | 465 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 388.00 | 80 673.00 | 329 715.00 | 410 388.00 |
BZ Autres créances | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 233.00 | | 1 002 233.00 | 1 002 233.00 |
CF Disponibilités | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 234.00 | 80 673.00 | 1 505 561.00 | 1 586 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 184.00 | 158 897.00 | 1 893 287.00 | 2 052 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
CU Autres participations | 287 280.00 | | 287 280.00 | 287 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 694 601.00 | 570 271.00 | | 694 601.00 |
DH Report à nouveau | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 123.00 | 124 329.00 | | 127 123.00 |
DL TOTAL (I) | 926 983.00 | 799 861.00 | | 926 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 252.00 | 109 660.00 | | 94 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 142.00 | 535 196.00 | | 520 142.00 |
EA Autres dettes | 134 631.00 | 124 429.00 | | 134 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 279.00 | 197 533.00 | | 217 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 304.00 | 966 988.00 | | 966 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 287.00 | 1 766 849.00 | | 1 893 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 304.00 | 966 988.00 | | 966 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 977.00 | | | 469 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026.00 | 465 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 026.00 | 86 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 310.00 | | | 287 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 643.00 | 15 608.00 | 4 026.00 | 66 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | 580.00 | | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 440.00 | 15 028.00 | 4 026.00 | 54 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 527.00 | 32 909.00 | 25 764.00 | 73 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 527.00 | 32 909.00 | 25 764.00 | 73 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 527.00 | 32 909.00 | 25 764.00 | 73 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 909.00 | 25 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 992.00 | 273 992.00 | | 273 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 523.00 | 169 523.00 | | 169 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 631.00 | 134 631.00 | | 134 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 279.00 | 217 279.00 | | 217 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 291 679.00 | | | 291 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
VB T. V. A. | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 264.00 | 343 525.00 | 118 739.00 | 462 264.00 |
VW T.V.A. | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 304.00 | 966 304.00 | | 966 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 915.00 | 10 354.00 | | 18 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | 1 889.00 | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 128 245.00 | 112 552.00 | | 128 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 270.00 | 66 217.00 | | 65 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 94 750.00 | 90 400.00 | | 94 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | 3 026.00 | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 056.00 | 13 380.00 | | 23 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 308.00 | 264 566.00 | | 277 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 178.00 | 43 539.00 | | 52 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 847.00 | 271 058.00 | | 289 847.00 |