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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AH Fonds commercial | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 845.00 | 102 062.00 | 13 783.00 | 115 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 180.00 | | 209 180.00 | 209 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 877.00 | 114 845.00 | 1 517 032.00 | 1 631 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 984.00 | 132 440.00 | 400 544.00 | 532 984.00 |
BZ Autres créances | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 510.00 | | 462 510.00 | 462 510.00 |
CF Disponibilités | 635 642.00 | | 635 642.00 | 635 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 619.00 | 132 440.00 | 1 557 179.00 | 1 689 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 496.00 | 247 285.00 | 3 074 211.00 | 3 321 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 180.00 | | | 209 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
CU Autres participations | 1 214 890.00 | | 1 214 890.00 | 1 214 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 086.00 | 1 378 965.00 | | 1 082 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 319.00 | 197 385.00 | | 209 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 665.00 | 1 681 611.00 | | 1 396 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 168.00 | 243 245.00 | | 310 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 096.00 | 765 290.00 | | 802 096.00 |
EA Autres dettes | 77 162.00 | 76 328.00 | | 77 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 120.00 | 436 318.00 | | 488 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 547.00 | 1 521 181.00 | | 1 677 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 211.00 | 3 202 791.00 | | 3 074 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 547.00 | 1 521 181.00 | | 1 677 547.00 |