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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 845.00 | 111 842.00 | 4 003.00 | 115 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 632.00 | | 211 632.00 | 211 632.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 546.00 | 111 842.00 | 1 515 704.00 | 1 627 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 339.00 | 120 166.00 | 472 173.00 | 592 339.00 |
BZ Autres créances | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 669.00 | | 462 669.00 | 462 669.00 |
CF Disponibilités | 686 928.00 | | 686 928.00 | 686 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 519.00 | 120 166.00 | 1 693 354.00 | 1 813 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 065.00 | 232 008.00 | 3 209 058.00 | 3 441 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 632.00 | | | 217 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 685.00 | | | 162 685.00 |
CU Autres participations | 1 214 890.00 | | 1 214 890.00 | 1 214 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 929 254.00 | 1 082 086.00 | | 929 254.00 |
DH Report à nouveau | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 139.00 | 209 319.00 | | 228 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 653.00 | 1 396 665.00 | | 1 262 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 115.00 | 310 168.00 | | 394 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 523.00 | 802 096.00 | | 915 523.00 |
EA Autres dettes | 53 397.00 | 77 162.00 | | 53 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 370.00 | 488 120.00 | | 577 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 405.00 | 1 677 547.00 | | 1 946 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 058.00 | 3 074 211.00 | | 3 209 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 405.00 | 1 677 547.00 | | 1 946 405.00 |