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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 5 699.00 | 720.00 | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 168 846.00 | | 168 846.00 | 168 846.00 |
AN Terrains | 15 624.00 | 12 115.00 | 3 508.00 | 15 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 818.00 | 37 372.00 | 7 446.00 | 44 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 042.00 | 1 212 613.00 | 649 428.00 | 1 862 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 284.00 | 1 267 800.00 | 844 484.00 | 2 112 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 598.00 | 4 303.00 | 806 294.00 | 810 598.00 |
BZ Autres créances | 194 999.00 | | 194 999.00 | 194 999.00 |
CF Disponibilités | 716 256.00 | | 716 256.00 | 716 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 809.00 | 4 303.00 | 1 831 506.00 | 1 835 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 093.00 | 1 272 103.00 | 2 675 990.00 | 3 948 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 620 829.00 | 492 591.00 | | 620 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 046.00 | 238 237.00 | | 246 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 876.00 | 950 829.00 | | 1 086 876.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 785.00 | 710 069.00 | | 606 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 574.00 | 30 284.00 | | 62 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 873.00 | 183 462.00 | | 176 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 879.00 | 659 437.00 | | 722 879.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 569 113.00 | 1 583 321.00 | | 1 569 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 990.00 | 2 534 150.00 | | 2 675 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 577.00 | 1 130 806.00 | | 1 174 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FG Production vendue services | 4 655 031.00 | 55 012.00 | 4 710 043.00 | 4 655 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 239.00 | 55 012.00 | 4 713 251.00 | 4 658 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 1 522.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 69 400.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 184.00 | 70 922.00 | | 45 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 360.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 875.00 | 7 840.00 | | 10 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 838.00 | 8 200.00 | | 12 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 345.00 | 62 722.00 | | 32 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 599.00 | 45 224.00 | | 67 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 046.00 | 238 237.00 | | 246 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 276.00 | 451 183.00 | | 427 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 873.00 | 176 873.00 | | 176 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 429.00 | 240 429.00 | | 240 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 805 438.00 | | | 805 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 551.00 | 211 015.00 | 381 103.00 | 605 551.00 |
VI Groupe et associés | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
VP Divers | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 686.00 | 1 061 685.00 | | 1 061 686.00 |
VW T.V.A. | 265 908.00 | 265 908.00 | | 265 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 114.00 | 1 174 578.00 | 381 103.00 | 1 569 114.00 |