| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 818.00 | 11 579.00 | 10 238.00 | 21 818.00 |
AH Fonds commercial | 168 846.00 | | 168 846.00 | 168 846.00 |
AN Terrains | 21 191.00 | 19 031.00 | 2 159.00 | 21 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 370.00 | 42 355.00 | 4 015.00 | 46 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410 224.00 | 2 395 386.00 | 1 014 838.00 | 3 410 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 834.00 | 5 643.00 | 1 190.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 285.00 | 2 473 996.00 | 1 201 288.00 | 3 675 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 692.00 | 1 510.00 | 1 130 181.00 | 1 131 692.00 |
BZ Autres créances | 525 018.00 | | 525 018.00 | 525 018.00 |
CF Disponibilités | 1 153 963.00 | | 1 153 963.00 | 1 153 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 189.00 | 1 510.00 | 2 874 679.00 | 2 876 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 475.00 | 2 475 507.00 | 4 075 967.00 | 6 551 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 954 749.00 | 713 232.00 | | 954 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 935.00 | 441 616.00 | | 328 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 684.00 | 1 374 848.00 | | 1 503 684.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 735.00 | 1 129 246.00 | | 1 099 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 403.00 | 168 307.00 | | 117 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 783.00 | 208 084.00 | | 506 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 075.00 | 873 750.00 | | 804 075.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 883.00 | 2 379 388.00 | | 2 536 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 967.00 | 3 789 637.00 | | 4 075 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 507.00 | 1 549 538.00 | | 1 791 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 510.00 | | 341 942.00 | 3 470 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 165.00 | 3 675 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 165.00 | 3 477 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 040.00 | | 2 625.00 | 188 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 640.00 | | 339 312.00 | 3 275 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 5.00 | 6 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 784.00 | 506 784.00 | | 506 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 757.00 | 298 757.00 | | 298 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 767.00 | 213 767.00 | | 213 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 880.00 | 1 129 880.00 | | 1 129 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
VC Groupe et associés | 314 745.00 | 314 745.00 | | 314 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 735.00 | 354 359.00 | 703 543.00 | 1 099 735.00 |
VI Groupe et associés | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 186.00 | | | 305 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 689.00 | | | 334 689.00 |
VP Divers | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 792.00 | 1 688 792.00 | | 1 688 792.00 |
VW T.V.A. | 267 096.00 | 267 096.00 | | 267 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 884.00 | 1 791 508.00 | 703 543.00 | 2 536 884.00 |