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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 168 846.00 | | 168 846.00 | 168 846.00 |
AN Terrains | 21 191.00 | 9 220.00 | 11 970.00 | 21 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 818.00 | 40 468.00 | 4 350.00 | 44 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 689.00 | 1 439 671.00 | 671 017.00 | 2 110 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 724.00 | 1 494 000.00 | 870 723.00 | 2 364 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 080.00 | 1 877.00 | 854 203.00 | 856 080.00 |
BZ Autres créances | 203 651.00 | | 203 651.00 | 203 651.00 |
CF Disponibilités | 479 356.00 | | 479 356.00 | 479 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 593.00 | 1 877.00 | 1 627 715.00 | 1 629 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 317.00 | 1 495 878.00 | 2 498 439.00 | 3 994 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 625.00 | 620 829.00 | | 366 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 791.00 | 246 046.00 | | 329 791.00 |
DL TOTAL (I) | 916 417.00 | 1 086 876.00 | | 916 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 815.00 | 606 785.00 | | 608 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 490.00 | 62 574.00 | | 67 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 162.00 | 176 873.00 | | 188 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 193.00 | 722 879.00 | | 717 193.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 021.00 | 1 569 113.00 | | 1 582 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 439.00 | 2 675 990.00 | | 2 498 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 174 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 284.00 | | 264 756.00 | 2 112 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 316.00 | 2 364 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 173 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 2 176 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 267.00 | | | 175 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 485.00 | | 264 750.00 | 1 922 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 532.00 | | 6.00 | 14 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 800.00 | 238 517.00 | 12 316.00 | 1 267 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 721.00 | 1 780.00 | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 101.00 | 237 796.00 | 10 536.00 | 1 262 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | 1 877.00 | 4 302.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 1 877.00 | 4 302.00 | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 163.00 | 188 163.00 | | 188 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 196.00 | 253 196.00 | | 253 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 961.00 | 217 961.00 | | 217 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 849 236.00 | 849 236.00 | | 849 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VC Groupe et associés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 678.00 | 220 578.00 | 220 578.00 | 607 678.00 |
VI Groupe et associés | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 640.00 | | | 231 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 427.00 | | | 229 427.00 |
VP Divers | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 417.00 | 1 105 417.00 | | 1 105 417.00 |
VW T.V.A. | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 022.00 | 1 194 922.00 | 343 299.00 | 1 582 022.00 |