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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 624.00 | 33 268.00 | 356.00 | 33 624.00 |
AN Terrains | 18 576.00 | 7 594.00 | 10 981.00 | 18 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 056.00 | 2 042 166.00 | 536 889.00 | 2 579 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 222.00 | 842 508.00 | 612 713.00 | 1 455 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039 145.00 | 2 925 538.00 | 4 113 607.00 | 7 039 145.00 |
BT Marchandises | 2 047 364.00 | 240 476.00 | 1 806 887.00 | 2 047 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 306.00 | 5 636.00 | 114 670.00 | 120 306.00 |
BZ Autres créances | 483 864.00 | 19 000.00 | 464 864.00 | 483 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 601 380.00 | | 2 601 380.00 | 2 601 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 317.00 | 265 113.00 | 5 712 204.00 | 5 977 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 016 463.00 | 3 190 651.00 | 9 825 812.00 | 13 016 463.00 |
CU Autres participations | 2 752 605.00 | | 2 752 605.00 | 2 752 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 900.00 | 506 900.00 | | 506 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 690.00 | 50 350.00 | | 50 690.00 |
DG Autres réserves | 1 409 771.00 | 1 387 010.00 | | 1 409 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 503.00 | 823 101.00 | | 860 503.00 |
DK Provisions réglementées | 173 644.00 | 115 191.00 | | 173 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 410.00 | 3 058 453.00 | | 3 177 410.00 |
DP Provisions pour risques | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 764.00 | 232 576.00 | | 270 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 089.00 | 254 901.00 | | 293 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 998.00 | 3 067 376.00 | | 2 805 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | 38 879.00 | | 27 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 363.00 | 2 468 610.00 | | 2 480 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 799.00 | 958 418.00 | | 968 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 717.00 | 10 302.00 | | 70 717.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 25 066.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 311.00 | 6 568 841.00 | | 6 355 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 812.00 | 9 882 196.00 | | 9 825 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 963.00 | 3 780 463.00 | | 3 841 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 644.00 | 15 784.00 | | 17 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 059 907.00 | | 41 059 907.00 | 41 059 907.00 |
FG Production vendue services | 526 370.00 | | 526 370.00 | 526 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 586 278.00 | | 41 586 278.00 | 41 586 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 135 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 707 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 764.00 | |
GE Autres charges | | | 55 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 795 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 150.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 22 426.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | 506.00 | | 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 466.00 | 60 699.00 | | 58 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 483.00 | 61 251.00 | | 59 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 469.00 | -38 825.00 | | -58 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 990.00 | 154 874.00 | | 154 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 646.00 | 203 244.00 | | 216 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 161 975.00 | 42 226 312.00 | | 42 161 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 301 471.00 | 41 403 210.00 | | 41 301 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 503.00 | 823 101.00 | | 860 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 092.00 | 25 810.00 | | 21 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 222.00 | | 208 034.00 | 7 022 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 735.00 | 2 952 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 112.00 | 7 039 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 33 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 526.00 | 4 052 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 659.00 | | 814.00 | 33 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 128.00 | | 158 252.00 | 3 997 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 434.00 | | 48 967.00 | 2 991 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 901.00 | 270 765.00 | 232 576.00 | 254 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 901.00 | 270 765.00 | 232 576.00 | 254 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 363.00 | 2 480 363.00 | | 2 480 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 801.00 | 399 801.00 | | 399 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
UX Autres créances clients | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VC Groupe et associés | 135 493.00 | | | 135 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 354.00 | 275 006.00 | 1 146 110.00 | 2 788 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 530.00 | 294 530.00 | | 294 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 164.00 | | | 298 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 634.00 | 678 573.00 | 200 061.00 | 878 634.00 |
VW T.V.A. | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 310.00 | 3 841 963.00 | 1 146 110.00 | 6 355 310.00 |