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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 097.00 | 32 457.00 | 640.00 | 33 097.00 |
AH Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
AN Terrains | 22 463.00 | 12 294.00 | 10 168.00 | 22 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038 849.00 | 2 683 340.00 | 355 508.00 | 3 038 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 764.00 | 1 271 483.00 | 446 280.00 | 1 717 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 900.00 | | 410 900.00 | 410 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 800.00 | 3 999 576.00 | 4 212 224.00 | 8 211 800.00 |
BT Marchandises | 2 003 006.00 | 261 323.00 | 1 741 683.00 | 2 003 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 308.00 | 8 202.00 | 99 106.00 | 107 308.00 |
BZ Autres créances | 1 350 715.00 | | 1 350 715.00 | 1 350 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 531 714.00 | | 2 531 714.00 | 2 531 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 576.00 | | 127 576.00 | 127 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 862.00 | 269 526.00 | 6 051 336.00 | 6 320 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 663.00 | 4 269 102.00 | 10 263 560.00 | 14 532 663.00 |
CU Autres participations | 2 741 965.00 | | 2 741 965.00 | 2 741 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 900.00 | 506 900.00 | | 506 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
DG Autres réserves | 1 680 951.00 | 1 650 465.00 | | 1 680 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 852.00 | 790 486.00 | | 1 151 852.00 |
DK Provisions réglementées | 275 205.00 | 278 876.00 | | 275 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 499.00 | 3 453 317.00 | | 3 841 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 398.00 | 2 563 023.00 | | 2 349 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 045.00 | 49 492.00 | | 197 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 823.00 | 2 887 783.00 | | 2 797 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 663.00 | 925 079.00 | | 1 050 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 367.00 | 32 284.00 | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | 16 354.00 | 26 717.00 | | 16 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 281.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 061.00 | 6 484 661.00 | | 6 422 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 263 560.00 | 9 937 980.00 | | 10 263 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 106.00 | 4 327 128.00 | | 4 512 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 136 801.00 | | 41 136 801.00 | 41 136 801.00 |
FD Production vendue biens | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
FG Production vendue services | 501 014.00 | | 501 014.00 | 501 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 689 596.00 | | 41 689 596.00 | 41 689 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 064 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 629 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 105 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 671.00 | 4 345.00 | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 518.00 | 4 345.00 | | 29 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 3 862.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 152.00 | 5 145.00 | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 297.00 | 9 008.00 | | 30 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -4 663.00 | | -778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 173.00 | 182 115.00 | | 268 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 943.00 | 345 159.00 | | 514 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 116 552.00 | 43 255 003.00 | | 42 116 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 964 700.00 | 42 464 517.00 | | 40 964 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 852.00 | 790 486.00 | | 1 151 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 407.00 | 292 804.00 | 135 635.00 | 3 842 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 766.00 | 688.00 | | 31 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810 638.00 | 292 115.00 | 135 635.00 | 3 810 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 877.00 | | 3 672.00 | 278 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 877.00 | | 3 672.00 | 278 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 823.00 | 2 797 823.00 | | 2 797 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 122.00 | 593 122.00 | | 593 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 075.00 | 250 075.00 | | 250 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 900.00 | | 410 900.00 | 410 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VB T. V. A. | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VC Groupe et associés | 844 295.00 | 844 295.00 | | 844 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 398.00 | 439 663.00 | 1 260 782.00 | 2 349 398.00 |
VI Groupe et associés | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 310.00 | | | 413 310.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 684.00 | 163 684.00 | | 163 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 657.00 | 434 657.00 | | 434 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 501.00 | 1 585 601.00 | 410 900.00 | 1 996 501.00 |
VW T.V.A. | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 841.00 | 4 512 106.00 | 1 260 782.00 | 6 421 841.00 |