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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 097.00 | 31 768.00 | 1 329.00 | 33 097.00 |
AH Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
AN Terrains | 22 463.00 | 11 506.00 | 10 956.00 | 22 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 669.00 | 2 632 903.00 | 448 766.00 | 3 081 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 480.00 | 1 166 228.00 | 491 252.00 | 1 657 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 787.00 | | 410 787.00 | 410 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199 832.00 | 3 842 407.00 | 4 357 425.00 | 8 199 832.00 |
BT Marchandises | 2 045 646.00 | 240 618.00 | 1 805 027.00 | 2 045 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 649.00 | 10 721.00 | 119 928.00 | 130 649.00 |
BZ Autres créances | 685 388.00 | | 685 388.00 | 685 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 635 932.00 | | 2 635 932.00 | 2 635 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 896.00 | 251 340.00 | 5 580 555.00 | 5 831 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 031 728.00 | 4 093 747.00 | 9 937 980.00 | 14 031 728.00 |
CU Autres participations | 2 747 573.00 | | 2 747 573.00 | 2 747 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 900.00 | 506 900.00 | | 506 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
DG Autres réserves | 1 650 465.00 | 1 481 350.00 | | 1 650 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 486.00 | 969 114.00 | | 790 486.00 |
DK Provisions réglementées | 278 876.00 | 281 931.00 | | 278 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 318.00 | 3 465 887.00 | | 3 453 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 023.00 | 2 960 842.00 | | 2 563 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 492.00 | 37 602.00 | | 49 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 783.00 | 3 112 713.00 | | 2 887 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 079.00 | 964 405.00 | | 925 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 284.00 | 10 211.00 | | 32 284.00 |
EA Autres dettes | 26 717.00 | 20 680.00 | | 26 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | 187.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 484 661.00 | 7 111 200.00 | | 6 484 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 980.00 | 10 577 088.00 | | 9 937 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 128.00 | 4 545 136.00 | | 4 327 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 271 957.00 | | 42 271 957.00 | 42 271 957.00 |
FD Production vendue biens | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
FG Production vendue services | 481 428.00 | | 481 428.00 | 481 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 796 248.00 | | 42 796 248.00 | 42 796 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 236 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 329 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 223.00 | |
GE Autres charges | | | 24 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 874 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 836.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 345.00 | 1 268.00 | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 225 105.00 | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 45.00 | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145.00 | 55 151.00 | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | 154 697.00 | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | 70 408.00 | | -4 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 115.00 | 164 702.00 | | 182 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 159.00 | 238 069.00 | | 345 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 255 002.00 | 43 932 162.00 | | 43 255 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 464 516.00 | 42 963 048.00 | | 42 464 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 486.00 | 969 114.00 | | 790 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 061 421.00 | | 176 383.00 | 8 061 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 3 158 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 972.00 | 8 199 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 786.00 | 279 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 821.00 | 4 761 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 643.00 | | | 282 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 428.00 | | 132 007.00 | 4 663 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115 349.00 | | 44 376.00 | 3 115 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 028.00 | 358 986.00 | 36 607.00 | 3 520 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 865.00 | 688.00 | 2 786.00 | 33 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 162.00 | 358 297.00 | 33 821.00 | 3 486 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 932.00 | 1 290.00 | 4 345.00 | 281 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 160.00 | 240 619.00 | 248 160.00 | 248 160.00 |
6T Sur comptes clients | 7 201.00 | 5 605.00 | 2 084.00 | 7 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 361.00 | 246 224.00 | 250 244.00 | 255 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 293.00 | 247 514.00 | 254 589.00 | 537 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 784.00 | 2 887 784.00 | | 2 887 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 620.00 | 556 620.00 | | 556 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 788.00 | | 410 788.00 | 410 788.00 |
UX Autres créances clients | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VB T. V. A. | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VC Groupe et associés | 186 644.00 | 186 644.00 | | 186 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 024.00 | 405 490.00 | 1 343 195.00 | 2 563 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 722.00 | | | 397 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
VW T.V.A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484 662.00 | 4 327 128.00 | 1 343 195.00 | 6 484 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |