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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 531.00 | 3 102.00 | 13 428.00 | 16 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
AN Terrains | 652 783.00 | 296 122.00 | 356 661.00 | 652 783.00 |
AP Constructions | 1 495 012.00 | 983 381.00 | 511 631.00 | 1 495 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 163.00 | 104 172.00 | 36 991.00 | 141 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 829.00 | 82 128.00 | 21 701.00 | 103 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 318.00 | 1 468 904.00 | 1 396 414.00 | 2 865 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
BZ Autres créances | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
CF Disponibilités | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 626.00 | | 272 626.00 | 272 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 944.00 | 1 468 904.00 | 1 669 040.00 | 3 137 944.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 653.00 | 578 799.00 | | 651 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 165.00 | 92 853.00 | | 85 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12.00 | 2 232.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 830.00 | 1 149 884.00 | | 1 212 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 569.00 | 337 248.00 | | 229 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 345.00 | 48 757.00 | | 46 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | 57 267.00 | | 76 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 29 175.00 | | 32 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 831.00 | 11 635.00 | | 6 831.00 |
EA Autres dettes | 64 931.00 | 48 673.00 | | 64 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 210.00 | 532 753.00 | | 456 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 040.00 | 1 682 638.00 | | 1 669 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 490 368.00 | | 490 368.00 | 490 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 368.00 | | 490 368.00 | 490 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 245.00 | |
GE Autres charges | | | 36 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 974.00 | 3 842.00 | | 5 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 193.00 | 6 061.00 | | 8 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 1 427.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 1 427.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | 4 634.00 | | 7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 6 973.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 174.00 | 605 934.00 | | 582 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 009.00 | 513 081.00 | | 497 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 165.00 | 92 853.00 | | 85 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 015.00 | | 34 708.00 | 2 831 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 492.00 | | 1 050.00 | 34 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 114.00 | | 33 607.00 | 2 369 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 408.00 | | 51.00 | 427 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 065.00 | 92 245.00 | 405.00 | 1 377 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 963.00 | 92 245.00 | 405.00 | 1 373 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 209.00 | 122 028.00 | 107 181.00 | 229 209.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 957.00 | 230 957.00 | | 230 957.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 210.00 | 309 623.00 | 146 587.00 | 456 210.00 |