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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 231.00 | 2 892.00 | 14 339.00 | 17 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
AN Terrains | 704 463.00 | 325 036.00 | 379 427.00 | 704 463.00 |
AP Constructions | 1 627 928.00 | 1 098 501.00 | 529 427.00 | 1 627 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 761.00 | 75 273.00 | 22 488.00 | 97 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 481.00 | 91 154.00 | 13 327.00 | 104 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 312.00 | 1 592 855.00 | 1 405 458.00 | 2 998 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
BZ Autres créances | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
CF Disponibilités | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 864.00 | | 222 864.00 | 222 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 176.00 | 1 592 855.00 | 1 628 321.00 | 3 221 176.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 827.00 | 736 817.00 | | 742 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | 6 010.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 295.00 | 1 218 827.00 | | 1 232 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 338.00 | 107 304.00 | | 194 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 300.00 | 42 530.00 | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 62 137.00 | | 28 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | 49 414.00 | | 45 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 909.00 | 1 128.00 | | 9 909.00 |
EA Autres dettes | 72 666.00 | 89 014.00 | | 72 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 027.00 | 351 528.00 | | 396 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 321.00 | 1 570 355.00 | | 1 628 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 550.00 | 272 089.00 | | 211 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 63.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 973.00 | | 484 973.00 | 484 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 973.00 | | 484 973.00 | 484 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 578.00 | |
GE Autres charges | | | 39 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 174.00 | 26.00 | | 18 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 029.00 | 5 687.00 | | 8 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980.00 | 5 687.00 | | 18 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -5 661.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | -6 464.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 857.00 | 492 509.00 | | 534 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 390.00 | 486 499.00 | | 521 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467.00 | 6 010.00 | | 13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 389.00 | | 281 906.00 | 2 868 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 982.00 | 2 998 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 982.00 | 2 534 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 709.00 | | 281 906.00 | 2 404 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 437.00 | | | 427 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 999.00 | 97 528.00 | 56 672.00 | 1 551 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 548.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 655.00 | 96 980.00 | 56 672.00 | 1 549 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
UX Autres créances clients | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 242.00 | 49 716.00 | 113 387.00 | 194 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 758.00 | 200 758.00 | | 200 758.00 |
VW T.V.A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 027.00 | 211 550.00 | 153 338.00 | 396 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |