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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 231.00 | 2 344.00 | 14 887.00 | 17 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
AN Terrains | 652 783.00 | 310 466.00 | 342 317.00 | 652 783.00 |
AP Constructions | 1 495 012.00 | 1 039 518.00 | 455 493.00 | 1 495 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 163.00 | 114 022.00 | 27 140.00 | 141 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 481.00 | 85 648.00 | 18 833.00 | 104 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 389.00 | 1 551 999.00 | 1 316 390.00 | 2 868 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
BZ Autres créances | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
CF Disponibilités | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 966.00 | | 253 966.00 | 253 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 354.00 | 1 551 999.00 | 1 570 355.00 | 3 122 354.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 817.00 | 651 653.00 | | 736 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 010.00 | 85 165.00 | | 6 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 218 827.00 | 1 212 830.00 | | 1 218 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 304.00 | 229 569.00 | | 107 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 530.00 | 46 345.00 | | 42 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 137.00 | 76 125.00 | | 62 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 415.00 | 32 171.00 | | 49 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 6 831.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 89 014.00 | 64 931.00 | | 89 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 528.00 | 456 210.00 | | 351 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 355.00 | 1 669 040.00 | | 1 570 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 698.00 | | 469 698.00 | 469 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 698.00 | | 469 698.00 | 469 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 488.00 | |
GE Autres charges | | | 38 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 5 974.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 2 219.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 8 193.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | 936.00 | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 936.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | 7 257.00 | | -5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 464.00 | 3 059.00 | | -6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 509.00 | 582 174.00 | | 492 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 499.00 | 497 009.00 | | 486 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 010.00 | 85 165.00 | | 6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 318.00 | | 6 486.00 | 2 865 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 427 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 2 868 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 942.00 | 36 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 2 404 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 542.00 | | 1 643.00 | 35 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 316.00 | | 4 844.00 | 2 402 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 459.00 | | | 427 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 904.00 | 86 488.00 | 3 393.00 | 1 468 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 184.00 | 942.00 | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 802.00 | 86 304.00 | 2 451.00 | 1 465 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
UX Autres créances clients | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VC Groupe et associés | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 241.00 | 67 753.00 | 39 488.00 | 107 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VP Divers | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 629.00 | 218 629.00 | | 218 629.00 |
VW T.V.A. | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 528.00 | 272 089.00 | 79 439.00 | 351 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |