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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
BN En cours de production de biens | 713 386.00 | 678 366.00 | 35 020.00 | 713 386.00 |
BZ Autres créances | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 089.00 | 678 366.00 | 67 723.00 | 746 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 740.00 | 678 366.00 | 169 374.00 | 847 740.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | | | 971.00 |
DH Report à nouveau | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 208.00 | | | -675 208.00 |
DL TOTAL (I) | -669 188.00 | | | -669 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 995.00 | | | 306 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 708.00 | | | 300 708.00 |
EA Autres dettes | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 562.00 | | | 838 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 562.00 | | | 838 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 47 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 468.00 | | | 724 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 208.00 | | | -675 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 678 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 678 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | 678 366.00 | 1 627.00 | 1 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 366.00 | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
VB T. V. A. | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VI Groupe et associés | 306 995.00 | 306 995.00 | | 306 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 708.00 | 300 708.00 | | 300 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 625.00 | 32 703.00 | 100 921.00 | 133 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 562.00 | 838 562.00 | | 838 562.00 |