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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
BN En cours de production de biens | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CF Disponibilités | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | | | 971.00 |
DH Report à nouveau | -287 427.00 | | | -287 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
DL TOTAL (I) | -183 419.00 | | | -183 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | | | 277.00 |
EA Autres dettes | 340 912.00 | | | 340 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 402.00 | | | 355 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 982.00 | | | 171 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 574.00 | 11 267.00 | 22 532.00 | 351 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
UX Autres créances clients | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 134.00 | 37 507.00 | 72 627.00 | 110 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 402.00 | 15 095.00 | 22 532.00 | 355 402.00 |