| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BN En cours de production de biens | 414 001.00 | 298 802.00 | 115 198.00 | 414 001.00 |
BZ Autres créances | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 853.00 | 298 802.00 | 146 050.00 | 444 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 003.00 | 298 802.00 | 231 201.00 | 530 003.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | | | 971.00 |
DH Report à nouveau | -686 659.00 | | | -686 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 188.00 | | | 406 188.00 |
DL TOTAL (I) | -263 000.00 | | | -263 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EA Autres dettes | 461 002.00 | | | 461 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 201.00 | | | 494 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 201.00 | | | 231 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 201.00 | | | 494 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -299 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -300 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -268 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -264 691.00 | | | -264 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 188.00 | | | 406 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 994.00 | 464 994.00 | | 464 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
VP Divers | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 338.00 | 29 917.00 | 84 421.00 | 114 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 201.00 | 494 201.00 | | 494 201.00 |