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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
AP Constructions | 6 855.00 | 4 366.00 | 2 489.00 | 6 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 310.00 | 118 908.00 | 23 402.00 | 142 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 188.00 | 154 161.00 | 184 027.00 | 338 188.00 |
BT Marchandises | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CF Disponibilités | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 743.00 | | 249 743.00 | 249 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 931.00 | 154 161.00 | 433 770.00 | 587 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 462.00 | 187 462.00 | | 187 462.00 |
DH Report à nouveau | 37 798.00 | 19 427.00 | | 37 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | 18 371.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 270 252.00 | 260 460.00 | | 270 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 620.00 | 19 474.00 | | 8 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 531.00 | 20 101.00 | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 629.00 | 69 492.00 | | 91 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 270.00 | 52 903.00 | | 39 270.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 164.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 518.00 | 162 135.00 | | 163 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 770.00 | 422 595.00 | | 433 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 183.00 | 153 890.00 | | 159 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 413.00 | | 1 089 413.00 | 1 089 413.00 |
FG Production vendue services | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 691.00 | | 1 092 691.00 | 1 092 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 841.00 | 12 938.00 | | 10 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 384.00 | 1 098 868.00 | | 1 107 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 591.00 | 1 080 497.00 | | 1 097 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792.00 | 18 371.00 | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 660.00 | | | 338 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 338 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 180 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 497.00 | 9 136.00 | 472.00 | 145 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 497.00 | 9 136.00 | 472.00 | 145 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 620.00 | 4 285.00 | 4 335.00 | 8 620.00 |
VI Groupe et associés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VP Divers | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 518.00 | 159 183.00 | 4 335.00 | 163 518.00 |