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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
AP Constructions | 6 855.00 | 5 052.00 | 1 803.00 | 6 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 990.00 | 13 527.00 | 6 463.00 | 19 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 057.00 | 135 972.00 | 9 085.00 | 145 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 061.00 | 173 437.00 | 170 624.00 | 344 061.00 |
BT Marchandises | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 200 268.00 | | 200 268.00 | 200 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 766.00 | | 369 766.00 | 369 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 828.00 | 173 437.00 | 540 390.00 | 713 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 462.00 | 187 462.00 | | 137 462.00 |
DH Report à nouveau | 69 517.00 | 47 591.00 | | 69 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 465.00 | 21 926.00 | | 53 465.00 |
DL TOTAL (I) | 295 644.00 | 292 179.00 | | 295 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 600.00 | 71 395.00 | | 42 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 939.00 | 166 366.00 | | 140 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 632.00 | 57 130.00 | | 54 632.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 10 321.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 747.00 | 305 302.00 | | 244 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 390.00 | 597 481.00 | | 540 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 885.00 | 263 021.00 | | 227 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 277.00 | | 1 328 277.00 | 1 328 277.00 |
FG Production vendue services | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 475.00 | | 1 330 475.00 | 1 330 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 131.00 | | 12 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 104.00 | 1 176 938.00 | | 1 343 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 639.00 | 1 155 012.00 | | 1 289 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 465.00 | 21 926.00 | | 53 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 811.00 | | 1 114.00 | 347 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 863.00 | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 863.00 | 344 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 675.00 | | 1 114.00 | 189 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 228.00 | 10 210.00 | | 163 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 228.00 | 10 210.00 | | 163 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 281.00 | 25 420.00 | 16 862.00 | 42 281.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 747.00 | 227 885.00 | 16 862.00 | 244 747.00 |