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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
AP Constructions | 6 855.00 | 5 395.00 | 1 461.00 | 6 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 990.00 | 15 125.00 | 4 865.00 | 19 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 057.00 | 141 588.00 | 3 469.00 | 145 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 076.00 | 180 995.00 | 163 082.00 | 344 076.00 |
BT Marchandises | 165 213.00 | | 165 213.00 | 165 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 319 232.00 | | 319 232.00 | 319 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 533.00 | | 496 533.00 | 496 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 609.00 | 180 995.00 | 659 615.00 | 840 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |
DH Report à nouveau | 92 982.00 | 69 517.00 | | 92 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 210.00 | 53 465.00 | | 40 210.00 |
DL TOTAL (I) | 305 853.00 | 295 644.00 | | 305 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 386.00 | 42 600.00 | | 167 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 679.00 | 140 939.00 | | 111 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | 54 632.00 | | 68 867.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 6 576.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 762.00 | 244 747.00 | | 353 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 615.00 | 540 390.00 | | 659 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 762.00 | 227 885.00 | | 353 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 844.00 | | 1 297 844.00 | 1 297 844.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 704.00 | | 1 298 704.00 | 1 298 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 12 393.00 | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 290.00 | 1 343 104.00 | | 1 316 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 081.00 | 1 289 639.00 | | 1 276 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 210.00 | 53 465.00 | | 40 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 061.00 | | 15.00 | 344 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | 15.00 | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 437.00 | 7 557.00 | | 173 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 437.00 | 7 557.00 | | 173 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 762.00 | 353 762.00 | | 353 762.00 |