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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AN Terrains | 11 488.00 | 8 753.00 | 2 735.00 | 11 488.00 |
AP Constructions | 31 361.00 | 26 630.00 | 4 731.00 | 31 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 048.00 | 35 443.00 | 5 605.00 | 41 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 151.00 | 67 465.00 | 16 686.00 | 84 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 482.00 | 141 443.00 | 96 040.00 | 237 482.00 |
BT Marchandises | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
BZ Autres créances | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
CF Disponibilités | 252 658.00 | | 252 658.00 | 252 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 180.00 | | 550 180.00 | 550 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 662.00 | 141 443.00 | 646 219.00 | 787 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 215.00 | 199 377.00 | | 214 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | 14 838.00 | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 472 017.00 | 466 715.00 | | 472 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480.00 | 9 752.00 | | 6 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 048.00 | 2 099.00 | | 33 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 999.00 | 94 397.00 | | 74 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 676.00 | 41 476.00 | | 59 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 203.00 | 147 724.00 | | 174 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 219.00 | 614 439.00 | | 646 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 203.00 | 141 259.00 | | 174 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 460.00 | | 510 460.00 | 510 460.00 |
FG Production vendue services | 239 143.00 | | 239 143.00 | 239 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 603.00 | | 749 603.00 | 749 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 13 333.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | 12 941.00 | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 688.00 | 729 637.00 | | 759 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 386.00 | 714 799.00 | | 754 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | 14 838.00 | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 458.00 | | 24.00 | 237 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 048.00 | | | 168 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851.00 | | 24.00 | 9 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 834.00 | 12 609.00 | | 128 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 681.00 | 12 609.00 | | 125 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
UX Autres créances clients | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VP Divers | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 643.00 | 133 767.00 | 9 876.00 | 143 643.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 203.00 | 174 203.00 | | 174 203.00 |