| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AN Terrains | 11 488.00 | 11 081.00 | 408.00 | 11 488.00 |
AP Constructions | 31 361.00 | 30 466.00 | 895.00 | 31 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 895.00 | 43 563.00 | 9 332.00 | 52 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 359.00 | 53 334.00 | 24 025.00 | 77 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 587.00 | 141 596.00 | 96 992.00 | 238 587.00 |
BT Marchandises | 153 639.00 | | 153 639.00 | 153 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 381 274.00 | | 381 274.00 | 381 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 109.00 | | 654 109.00 | 654 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 696.00 | 141 596.00 | 751 100.00 | 892 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 894.00 | 232 589.00 | | 257 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 980.00 | 25 305.00 | | 20 980.00 |
DL TOTAL (I) | 531 374.00 | 510 394.00 | | 531 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 7 421.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 912.00 | 102 925.00 | | 94 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 680.00 | 73 118.00 | | 68 680.00 |
EA Autres dettes | 43 533.00 | 40 742.00 | | 43 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 726.00 | 224 207.00 | | 219 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 100.00 | 734 601.00 | | 751 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 437.00 | | 707 437.00 | 707 437.00 |
FD Production vendue biens | -13 451.00 | | -13 451.00 | -13 451.00 |
FG Production vendue services | 247 688.00 | | 247 688.00 | 247 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 673.00 | | 941 673.00 | 941 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 90.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 058.00 | -90.00 | | 11 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 36.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 869.00 | 934 338.00 | | 971 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 889.00 | 909 033.00 | | 950 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 980.00 | 25 305.00 | | 20 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 499.00 | | 31 788.00 | 233 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 700.00 | 238 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 173 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 040.00 | | 31 763.00 | 164 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 25.00 | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 868.00 | 14 138.00 | 21 411.00 | 148 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 715.00 | 14 138.00 | 21 411.00 | 145 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 780.00 | 3 300.00 | 4 480.00 | 7 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 121.00 | 119 196.00 | 5 925.00 | 125 121.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 726.00 | 215 246.00 | 4 480.00 | 219 726.00 |