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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AN Terrains | 11 488.00 | 9 529.00 | 1 959.00 | 11 488.00 |
AP Constructions | 31 361.00 | 28 251.00 | 3 110.00 | 31 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 048.00 | 37 124.00 | 3 924.00 | 41 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 909.00 | 59 634.00 | 11 275.00 | 70 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 264.00 | 137 691.00 | 86 574.00 | 224 264.00 |
BT Marchandises | 148 340.00 | | 148 340.00 | 148 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
BZ Autres créances | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CF Disponibilités | 346 419.00 | | 346 419.00 | 346 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 239.00 | | 640 239.00 | 640 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 504.00 | 137 691.00 | 726 813.00 | 864 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 517.00 | 214 215.00 | | 219 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | 5 302.00 | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 485 089.00 | 472 017.00 | | 485 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126.00 | 6 480.00 | | 3 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 33 048.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 255.00 | 74 999.00 | | 135 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | 59 676.00 | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 724.00 | 174 203.00 | | 241 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 813.00 | 646 219.00 | | 726 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 611.00 | | 615 611.00 | 615 611.00 |
FG Production vendue services | 254 772.00 | | 254 772.00 | 254 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 384.00 | | 870 384.00 | 870 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 2 249.00 | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | 2 249.00 | | 4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 600.00 | 759 688.00 | | 878 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 528.00 | 754 386.00 | | 865 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | 5 302.00 | | 13 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 482.00 | | 982.00 | 237 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 224 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 154 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 048.00 | | 958.00 | 168 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | 24.00 | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 443.00 | 10 448.00 | 14 200.00 | 141 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 290.00 | 10 448.00 | 14 200.00 | 138 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 255.00 | 135 255.00 | | 135 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 4 698.00 | 673.00 | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VP Divers | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 380.00 | 145 480.00 | 9 900.00 | 155 380.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 724.00 | 241 051.00 | 673.00 | 241 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |