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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 2 915.00 | 11 010.00 | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 039.00 | 35 233.00 | 11 806.00 | 47 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 627.00 | 72 405.00 | 41 222.00 | 113 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 325.00 | 110 753.00 | 285 572.00 | 396 325.00 |
BT Marchandises | 247 664.00 | 39 271.00 | 208 393.00 | 247 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 825.00 | 22 254.00 | 24 571.00 | 46 825.00 |
BZ Autres créances | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CF Disponibilités | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 468.00 | 61 525.00 | 334 943.00 | 396 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 794.00 | 172 279.00 | 620 515.00 | 792 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 280 330.00 | | | 280 330.00 |
DH Report à nouveau | -168 416.00 | | | -168 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 598.00 | | | -34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 316.00 | | | 357 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 814.00 | | | 534 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 515.00 | | | 620 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 300.00 | | | 316 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 620.00 | | 2 470 620.00 | 2 470 620.00 |
FG Production vendue services | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 827.00 | | 2 684 827.00 | 2 684 827.00 |
FM Production stockée | | | 90 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 463.00 | |
GE Autres charges | | | 23 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 377.00 | | | 2 891 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 975.00 | | | 2 925 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 598.00 | | | -34 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 966.00 | | 278 213.00 | 148 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 854.00 | 396 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 809.00 | 161 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | 223 496.00 | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 758.00 | | 54 717.00 | 137 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 990.00 | 18 572.00 | 30 809.00 | 122 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 2 286.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 361.00 | 16 286.00 | 30 809.00 | 122 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 903.00 | 39 271.00 | 63 903.00 | 63 903.00 |
6T Sur comptes clients | 23 844.00 | 192.00 | 1 781.00 | 23 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 747.00 | 39 463.00 | 65 684.00 | 87 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 436.00 | 39 463.00 | 70 373.00 | 92 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 463.00 | 70 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 524.00 | 69 010.00 | 218 514.00 | 287 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 827.00 | 61 361.00 | 36 466.00 | 97 827.00 |
VW T.V.A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 814.00 | 316 300.00 | 218 514.00 | 534 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
ST Autres comptes | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 234.00 | | | 332 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 793.00 | | | 258 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 251.00 | | | 261 251.00 |