| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 4 125.00 | 9 800.00 | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 577.00 | 40 672.00 | 9 905.00 | 50 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 256.00 | 84 410.00 | 63 846.00 | 148 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 492.00 | 129 607.00 | 304 885.00 | 434 492.00 |
BT Marchandises | 322 355.00 | 10 159.00 | 312 196.00 | 322 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 228.00 | 22 254.00 | 32 974.00 | 55 228.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 548.00 | 32 413.00 | 413 135.00 | 445 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 040.00 | 162 020.00 | 718 019.00 | 880 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 049.00 | | | -47 049.00 |
DL TOTAL (I) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 977.00 | | | 397 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 594.00 | | | 158 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 367.00 | | | 679 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 019.00 | | | 718 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 066.00 | | | 528 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 428.00 | | 2 668 428.00 | 2 668 428.00 |
FG Production vendue services | 224 334.00 | | 224 334.00 | 224 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 761.00 | | 2 892 761.00 | 2 892 761.00 |
FM Production stockée | | | 91 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 159.00 | |
GE Autres charges | | | 15 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 350.00 | | | 3 065 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 399.00 | | | 3 112 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 049.00 | | | -47 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 325.00 | | 38 166.00 | 396 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 925.00 | | | 233 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 667.00 | | 38 166.00 | 161 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 753.00 | 18 853.00 | | 110 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 210.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 838.00 | 17 643.00 | | 107 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 271.00 | 10 159.00 | 39 271.00 | 39 271.00 |
6T Sur comptes clients | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 525.00 | 10 159.00 | 39 271.00 | 61 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 525.00 | 10 159.00 | 39 271.00 | 61 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 594.00 | 158 594.00 | | 158 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 463.00 | 179 463.00 | | 179 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 514.00 | 69 912.00 | 148 601.00 | 218 514.00 |
VI Groupe et associés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 263.00 | 83 361.00 | 39 902.00 | 123 263.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 667.00 | 528 066.00 | 148 601.00 | 676 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YT Sous‐traitance | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 968.00 | | | 286 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 926.00 | | | 230 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 964.00 | | | 204 964.00 |