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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 578.00 | 52 705.00 | 2 873.00 | 55 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 487.00 | 136 836.00 | 27 651.00 | 164 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 924.00 | 194 666.00 | 251 258.00 | 445 924.00 |
BT Marchandises | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 193.00 | 22 955.00 | 194 239.00 | 217 193.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 508.00 | 22 955.00 | 250 553.00 | 273 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 432.00 | 217 621.00 | 501 811.00 | 719 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DH Report à nouveau | -160 072.00 | | | -160 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 683.00 | | | -36 683.00 |
DL TOTAL (I) | -111 054.00 | | | -111 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 865.00 | | | 612 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 811.00 | | | 501 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 443.00 | | | 452 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 198.00 | | 1 220 198.00 | 1 220 198.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 253 397.00 | | 253 397.00 | 253 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 636.00 | | 1 473 636.00 | 1 473 636.00 |
FM Production stockée | | | 55 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 146.00 | | | -10 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 731.00 | | | 1 685 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 415.00 | | | 1 722 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 683.00 | | | -36 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 976.00 | | 8 148.00 | 451 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 445 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 800.00 | 224 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 221 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 925.00 | | | 233 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 317.00 | | 8 148.00 | 217 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 872.00 | 24 795.00 | | 169 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 747.00 | 24 795.00 | | 165 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
6T Sur comptes clients | 21 998.00 | 1 500.00 | 544.00 | 21 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 294.00 | 1 500.00 | 3 840.00 | 25 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 294.00 | 1 500.00 | 3 840.00 | 25 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 135.00 | 190 135.00 | | 190 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
VI Groupe et associés | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 767.00 | 237 679.00 | 25 088.00 | 262 767.00 |
VW T.V.A. | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 865.00 | 452 443.00 | 160 422.00 | 612 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
ST Autres comptes | 125 789.00 | | | 125 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
YT Sous‐traitance | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 186.00 | | | 247 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 142.00 | | | 211 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 326.00 | | | 256 326.00 |