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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 417.00 | 123 782.00 | 10 635.00 | 134 417.00 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 893.00 | 636 422.00 | 435 471.00 | 1 071 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 362.00 | 361 745.00 | 197 617.00 | 559 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 143.00 | 1 121 949.00 | 728 194.00 | 1 850 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 164.00 | | 255 164.00 | 255 164.00 |
BN En cours de production de biens | 323 098.00 | | 323 098.00 | 323 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 488.00 | 22 485.00 | 1 913 003.00 | 1 935 488.00 |
BZ Autres créances | 259 508.00 | | 259 508.00 | 259 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 589 388.00 | | 589 388.00 | 589 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 370.00 | 22 485.00 | 3 371 885.00 | 3 394 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 513.00 | 1 144 434.00 | 4 100 080.00 | 5 244 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 604.00 | 1 372 951.00 | | 1 476 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 395.00 | 353 652.00 | | 325 395.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 911 998.00 | 1 842 613.00 | | 1 911 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 976.00 | 192 904.00 | | 418 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | 3 668.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 297.00 | 1 036 906.00 | | 901 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 964.00 | 682 544.00 | | 696 964.00 |
EA Autres dettes | 152 451.00 | 160 988.00 | | 152 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 081.00 | 2 077 011.00 | | 2 188 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 080.00 | 3 919 624.00 | | 4 100 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 139.00 | 1 977 608.00 | | 1 902 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 757 386.00 | 88 731.00 | 7 846 117.00 | 7 757 386.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 186.00 | 88 731.00 | 7 856 917.00 | 7 768 186.00 |
FM Production stockée | | | -41 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 856 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 010.00 | 9 052.00 | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | 9 053.00 | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 180.00 | | 3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 907.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 8 146.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 087.00 | 144 391.00 | | 119 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 391.00 | 8 339 581.00 | | 7 866 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 996.00 | 7 985 929.00 | | 7 540 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 395.00 | 353 652.00 | | 325 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 581.00 | | 428 038.00 | 1 432 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 1 850 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 476.00 | 1 631 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 445.00 | | 9 843.00 | 197 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 267.00 | | 407 464.00 | 1 234 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 10 731.00 | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 456.00 | 165 969.00 | 10 476.00 | 966 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 186.00 | 21 596.00 | | 102 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 269.00 | 144 373.00 | 10 476.00 | 864 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
6T Sur comptes clients | 37 137.00 | 1 476.00 | 16 128.00 | 37 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 137.00 | 1 476.00 | 16 128.00 | 37 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 147.00 | 1 476.00 | 22 138.00 | 43 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 16 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 297.00 | 901 297.00 | | 901 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 359.00 | 312 359.00 | | 312 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 564.00 | 238 564.00 | | 238 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 593.00 | | | 1 908 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VB T. V. A. | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 415.00 | 132 472.00 | 285 943.00 | 418 415.00 |
VI Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
VP Divers | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 378.00 | 2 220 647.00 | 10 731.00 | 2 231 378.00 |
VW T.V.A. | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 082.00 | 1 902 139.00 | 285 943.00 | 2 188 082.00 |