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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 39 843.00 | |
AH Fonds commercial | | | 72 871.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 462 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 474.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 670 535.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 398 920.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 392 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 345 475.00 | |
BZ Autres créances | | | 538 169.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 221 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 462 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 417 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 088 143.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 328 639.00 | 2 142 922.00 | | 2 328 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 930.00 | 625 717.00 | | 334 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 418.00 | 19 418.00 | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 987.00 | 2 898 056.00 | | 2 787 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 402.00 | 509 736.00 | | 1 321 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 353.00 | 349 156.00 | | 9 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 3 915.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 986.00 | 1 872 279.00 | | 1 093 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 313.00 | 706 301.00 | | 745 313.00 |
EA Autres dettes | 130 083.00 | 204 723.00 | | 130 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 300 157.00 | 3 677 569.00 | | 3 300 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 143.00 | 6 575 626.00 | | 6 088 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 122 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 122 020.00 | |
FM Production stockée | | | -228 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 941 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 621.00 | 38 876.00 | | 6 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | 38 878.00 | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | 171.00 | | 9 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | 30 519.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | 30 690.00 | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | 8 188.00 | | -4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 915.00 | 236 973.00 | | 112 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 234.00 | 11 771 976.00 | | 9 949 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 303.00 | 11 146 259.00 | | 9 614 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 930.00 | 625 717.00 | | 334 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 101.00 | 65 844.00 | | 2 611 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 13 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 2 675 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | 305 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 651.00 | 13 585.00 | | 293 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 388.00 | 52 259.00 | | 2 304 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 600.00 | 229 182.00 | 18.00 | 1 775 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 729.00 | 29 191.00 | 18.00 | 163 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 871.00 | 199 991.00 | | 1 611 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 943.00 | 26 995.00 | 7 948.00 | 34 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 943.00 | 26 995.00 | 7 948.00 | 34 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 943.00 | 26 995.00 | 7 948.00 | 34 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 986.00 | 1 093 986.00 | | 1 093 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 886.00 | 351 886.00 | | 351 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 644.00 | 211 644.00 | | 211 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 409.00 | 2 466 409.00 | | 2 466 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VB T. V. A. | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 402.00 | 1 158 983.00 | 162 419.00 | 1 321 402.00 |
VI Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 307.00 | | | 188 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 806.00 | 252 806.00 | | 252 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 816.00 | 2 947 649.00 | 12 167.00 | 2 959 816.00 |
VW T.V.A. | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 138.00 | 3 137 719.00 | 162 419.00 | 3 300 138.00 |