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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 140.00 | 135 032.00 | 23 108.00 | 158 140.00 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 308.00 | 797 864.00 | 582 444.00 | 1 380 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 050.00 | 387 641.00 | 162 410.00 | 550 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 430.00 | 1 320 537.00 | 853 894.00 | 2 174 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 407.00 | | 340 407.00 | 340 407.00 |
BN En cours de production de biens | 618 987.00 | | 618 987.00 | 618 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 190.00 | 36 452.00 | 2 759 738.00 | 2 796 190.00 |
BZ Autres créances | 360 085.00 | | 360 085.00 | 360 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
CF Disponibilités | 366 428.00 | | 366 428.00 | 366 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 326.00 | 36 452.00 | 4 671 874.00 | 4 708 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 756.00 | 1 356 989.00 | 5 525 767.00 | 6 882 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 647 646.00 | 1 551 998.00 | | 1 647 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 464.00 | 370 648.00 | | 506 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 110.00 | 2 032 646.00 | | 2 264 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 410.00 | 571 755.00 | | 502 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 227.00 | 197 796.00 | | 185 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 301.00 | 1 302 726.00 | | 1 575 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 115.00 | 746 930.00 | | 846 115.00 |
EA Autres dettes | 127 892.00 | 131 678.00 | | 127 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 712.00 | 10 967.00 | | 24 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 658.00 | 2 961 852.00 | | 3 261 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 767.00 | 4 994 498.00 | | 5 525 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 935.00 | 2 767 762.00 | | 2 910 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 991 051.00 | 283 796.00 | 9 274 847.00 | 8 991 051.00 |
FG Production vendue services | 42 207.00 | 285.00 | 42 492.00 | 42 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 258.00 | 284 081.00 | 9 317 339.00 | 9 033 258.00 |
FM Production stockée | | | 325 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 677 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 105.00 | 3.00 | | 37 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 10.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | 82.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 92.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 601.00 | -89.00 | | 33 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 724.00 | 148 501.00 | | 191 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 718 025.00 | 8 528 055.00 | | 9 718 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 561.00 | 8 157 408.00 | | 9 211 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 464.00 | 370 648.00 | | 506 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 208.00 | | 460 382.00 | 1 888 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 160.00 | 2 174 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 736.00 | 231 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 423.00 | 1 930 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 323.00 | | 21 424.00 | 213 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 771.00 | | 439 011.00 | 1 661 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114.00 | | -53.00 | 13 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 706.00 | 204 389.00 | 171 558.00 | 1 287 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 496.00 | 8 273.00 | 3 736.00 | 130 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 210.00 | 196 117.00 | 167 822.00 | 1 157 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 205.00 | | 2 752.00 | 39 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 205.00 | | 2 752.00 | 39 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 205.00 | | 2 752.00 | 39 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 301.00 | 1 575 301.00 | | 1 575 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 287.00 | 384 287.00 | | 384 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 209.00 | 262 209.00 | | 262 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 534.00 | | | 2 752 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VB T. V. A. | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 016.00 | 151 293.00 | 350 723.00 | 502 016.00 |
VI Groupe et associés | 185 227.00 | 185 227.00 | | 185 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 823.00 | | | 205 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 002.00 | 3 175 810.00 | 12 192.00 | 3 188 002.00 |
VW T.V.A. | 171 821.00 | 171 821.00 | | 171 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 658.00 | 2 910 935.00 | 350 723.00 | 3 261 658.00 |