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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 934.00 | 131 349.00 | 5 585.00 | 136 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 608.00 | 224 177.00 | 20 431.00 | 244 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 416.00 | 62 094.00 | 6 322.00 | 68 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 929.00 | 417 620.00 | 33 309.00 | 450 929.00 |
BT Marchandises | 1 277 190.00 | 320 546.00 | 956 644.00 | 1 277 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 242.00 | 32 278.00 | 205 963.00 | 238 242.00 |
BZ Autres créances | 515 081.00 | | 515 081.00 | 515 081.00 |
CF Disponibilités | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 563.00 | 352 824.00 | 1 753 739.00 | 2 106 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 492.00 | 770 444.00 | 1 787 048.00 | 2 557 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508 704.00 | | | 508 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 464.00 | 1 342 464.00 | | 1 342 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 289.00 | -1 310 490.00 | | -1 618 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 625.00 | -307 799.00 | | -239 625.00 |
DL TOTAL (I) | -511 484.00 | -271 859.00 | | -511 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 992.00 | 378 857.00 | | 409 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 591.00 | 28 446.00 | | 26 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 980.00 | 1 429 727.00 | | 1 814 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 510.00 | 45 823.00 | | 31 510.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | 14 829.00 | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 532.00 | 1 897 683.00 | | 2 298 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 048.00 | 1 625 824.00 | | 1 787 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 949.00 | 1 490 380.00 | | 1 861 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 310.00 | -1.00 | 752 309.00 | 752 310.00 |
FG Production vendue services | 271 329.00 | | 271 329.00 | 271 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 639.00 | -1.00 | 1 023 638.00 | 1 023 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 146.00 | |
GE Autres charges | | | 341 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 259.00 | 2 487.00 | | 4 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 970.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | 4 344.00 | | 6 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 4 344.00 | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 147.00 | 769.00 | | 50 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 147.00 | 769.00 | | 50 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 276.00 | 3 574.00 | | -43 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 724.00 | 1 316 410.00 | | 1 717 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 349.00 | 1 624 209.00 | | 1 957 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 625.00 | -307 799.00 | | -239 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 519.00 | | 1 410.00 | 449 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 549.00 | | 1 410.00 | 448 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 603.00 | 24 017.00 | | 393 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 603.00 | 24 017.00 | | 393 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 332 347.00 | 320 546.00 | 332 347.00 | 332 347.00 |
6T Sur comptes clients | 376 532.00 | 600.00 | 344 854.00 | 376 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 879.00 | 321 146.00 | 677 201.00 | 708 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 879.00 | 321 146.00 | 677 201.00 | 708 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 146.00 | 677 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 980.00 | 1 814 980.00 | | 1 814 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 238 242.00 | | | 238 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 508 704.00 | | | 508 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 409 992.00 | | 409 992.00 | 409 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 471.00 | 245 767.00 | 508 704.00 | 754 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 941.00 | 1 861 949.00 | 409 992.00 | 2 271 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 2 823.00 | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | 4 469.00 | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 126 690.00 | 120 692.00 | | 126 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 534.00 | 60 668.00 | | 60 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 117.00 | 20 533.00 | | 14 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 823.00 | 212 091.00 | | 216 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 959.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 433.00 | 3 782.00 | | 4 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 036.00 | 418 454.00 | | 422 036.00 |