| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 874.00 | 2 013.00 | 860.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361.00 | 5 500.00 | 860.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 933.00 | 52 441.00 | 224 492.00 | 276 933.00 |
BZ Autres créances | 677 778.00 | | 677 778.00 | 677 778.00 |
CF Disponibilités | 507 702.00 | | 507 702.00 | 507 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 413.00 | 52 441.00 | 1 409 972.00 | 1 462 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 773.00 | 57 941.00 | 1 410 832.00 | 1 468 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673 569.00 | | | 673 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 464.00 | 1 342 464.00 | | 1 342 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 727.00 | -2 324 398.00 | | -2 097 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 539.00 | 226 671.00 | | -38 539.00 |
DL TOTAL (I) | -789 837.00 | -751 297.00 | | -789 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 346.00 | 484 857.00 | | 491 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 043.00 | 19 350.00 | | 19 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 964.00 | 1 769 319.00 | | 1 681 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | 4 623.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 6 118.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 669.00 | 2 284 267.00 | | 2 200 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 832.00 | 1 532 970.00 | | 1 410 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 279.00 | 2 264 917.00 | | 1 690 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 8 209.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 23 091.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 523 091.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 520 071.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 531 400.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -8 309.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221.00 | 2 328 433.00 | | 10 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 761.00 | 2 101 762.00 | | 48 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 539.00 | 226 671.00 | | -38 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 202.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 202.00 | | 5 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 096.00 | 16 346.00 | | 36 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 096.00 | 16 346.00 | | 36 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 096.00 | 16 346.00 | | 36 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 964.00 | 1 681 964.00 | | 1 681 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
VC Groupe et associés | 673 569.00 | | 673 569.00 | 673 569.00 |
VI Groupe et associés | 491 346.00 | | 491 346.00 | 491 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 711.00 | 281 142.00 | 673 569.00 | 954 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 626.00 | 1 690 279.00 | 491 346.00 | 2 181 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | 1 239.00 | | -1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 534.00 | 6 365.00 | | 4 534.00 |
ST Autres comptes | 14 013.00 | 75 868.00 | | 14 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 13 506.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 574.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 212.00 | 133 510.00 | | 5 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 781.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | 2 020.00 | | 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 759.00 | 230 822.00 | | 23 759.00 |