| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 874.00 | 1 811.00 | 1 062.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 361.00 | 5 298.00 | 1 062.00 | 6 361.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 513.00 | 36 096.00 | 256 417.00 | 292 513.00 |
BZ Autres créances | 1 143 618.00 | | 1 143 618.00 | 1 143 618.00 |
CF Disponibilités | 131 872.00 | | 131 872.00 | 131 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 003.00 | 36 096.00 | 1 531 907.00 | 1 568 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 363.00 | 41 394.00 | 1 532 970.00 | 1 574 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 464.00 | 1 342 464.00 | | 1 342 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 398.00 | -1 857 914.00 | | -2 324 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 671.00 | -466 484.00 | | 226 671.00 |
DL TOTAL (I) | -751 297.00 | -977 968.00 | | -751 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 857.00 | 405 799.00 | | 484 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 350.00 | 27 752.00 | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 319.00 | 2 086 314.00 | | 1 769 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | 43 716.00 | | 4 623.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 23 128.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 267.00 | 2 586 898.00 | | 2 284 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 970.00 | 1 608 929.00 | | 1 532 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 917.00 | 2 153 346.00 | | 2 264 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 365.00 | | 1 239 365.00 | 1 239 365.00 |
FG Production vendue services | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 157.00 | | 1 390 157.00 | 1 390 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | 925.00 | | 8 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 091.00 | 478.00 | | 23 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 091.00 | 478.00 | | 523 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 071.00 | 322 367.00 | | 520 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 400.00 | 322 367.00 | | 531 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 309.00 | -321 889.00 | | -8 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 433.00 | 1 277 978.00 | | 2 328 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 762.00 | 1 744 462.00 | | 2 101 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 671.00 | -466 484.00 | | 226 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 929.00 | | | 450 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 569.00 | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 598.00 | 6 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 959.00 | | | 449 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 478.00 | 4 250.00 | 433 430.00 | 434 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 478.00 | 4 250.00 | 433 430.00 | 434 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 392 828.00 | | 392 828.00 | 392 828.00 |
6T Sur comptes clients | 28 076.00 | 8 019.00 | | 28 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 904.00 | 8 019.00 | 392 828.00 | 420 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 904.00 | 8 019.00 | 392 828.00 | 420 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 019.00 | 392 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 319.00 | 1 769 319.00 | | 1 769 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 292 513.00 | 292 513.00 | | 292 513.00 |
VC Groupe et associés | 639 534.00 | 639 534.00 | | 639 534.00 |
VI Groupe et associés | 484 857.00 | 484 857.00 | | 484 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 084.00 | 504 084.00 | | 504 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 131.00 | 1 436 131.00 | | 1 436 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 917.00 | 2 264 917.00 | | 2 264 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 2 657.00 | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 365.00 | 12 517.00 | | 6 365.00 |
ST Autres comptes | 75 868.00 | 75 621.00 | | 75 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 506.00 | 59 926.00 | | 13 506.00 |
YT Sous‐traitance | 1 574.00 | 5 421.00 | | 1 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 510.00 | 167 404.00 | | 133 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 904.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 3 561.00 | | 2 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 822.00 | 320 889.00 | | 230 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |