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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 449.00 | 13 480.00 | 969.00 | 14 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 230.00 | 124 867.00 | 9 364.00 | 134 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 569.00 | 191 317.00 | 45 252.00 | 236 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
BP En cours de production de services | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 995.00 | 19 122.00 | 427 872.00 | 446 995.00 |
BZ Autres créances | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CF Disponibilités | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 895.00 | 19 122.00 | 599 773.00 | 618 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 464.00 | 210 439.00 | 645 024.00 | 855 464.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 466.00 | 194 466.00 | | 194 466.00 |
DH Report à nouveau | -64 840.00 | | | -64 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 001.00 | -64 840.00 | | -58 001.00 |
DL TOTAL (I) | 181 624.00 | 239 626.00 | | 181 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 458.00 | 211 207.00 | | 179 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 400.00 | 204 890.00 | | 198 400.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 462.00 | | 8 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 941.00 | 63 151.00 | | 67 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 400.00 | 479 710.00 | | 463 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 024.00 | 719 335.00 | | 645 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
FG Production vendue services | 1 270 361.00 | | 1 270 361.00 | 1 270 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 702.00 | | 1 287 702.00 | 1 287 702.00 |
FM Production stockée | | | 21 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 425.00 | 12 903.00 | | 5 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 23 056.00 | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 333.00 | 696.00 | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | 849.00 | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | 22 207.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 563.00 | 1 671 949.00 | | 1 327 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 564.00 | 1 736 789.00 | | 1 385 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 001.00 | -64 840.00 | | -58 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 457.00 | 3 860.00 | | 187 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 486.00 | 3 860.00 | | 134 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 122.00 | 13 522.00 | 13 522.00 | 19 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 122.00 | 13 522.00 | 13 522.00 | 19 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 122.00 | 13 522.00 | 13 522.00 | 19 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 458.00 | 179 458.00 | | 179 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 424 124.00 | | | 424 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VB T. V. A. | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VP Divers | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 080.00 | 530 080.00 | | 530 080.00 |
VW T.V.A. | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 400.00 | 463 400.00 | | 463 400.00 |