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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 220.00 | 73 095.00 | 20 125.00 | 93 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 136.00 | 133 503.00 | 13 633.00 | 147 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 724.00 | 221 048.00 | 44 677.00 | 265 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BP En cours de production de services | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 523.00 | 3 548.00 | 241 975.00 | 245 523.00 |
BZ Autres créances | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CF Disponibilités | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 133.00 | 3 548.00 | 447 584.00 | 451 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 857.00 | 224 596.00 | 492 261.00 | 716 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 466.00 | 194 466.00 | | 194 466.00 |
DH Report à nouveau | -120 685.00 | -122 842.00 | | -120 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 328.00 | 2 157.00 | | -179 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453.00 | 183 782.00 | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 944.00 | 165 573.00 | | 146 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 299.00 | 165 999.00 | | 205 299.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | 16 958.00 | | 6 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 694.00 | 94 140.00 | | 128 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 808.00 | 442 670.00 | | 487 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 261.00 | 626 452.00 | | 492 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 808.00 | 442 670.00 | | 487 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
FG Production vendue services | 1 082 892.00 | | 1 082 892.00 | 1 082 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 235.00 | | 1 094 235.00 | 1 094 235.00 |
FM Production stockée | | | -26 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 28 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 799.00 | 18 200.00 | | 33 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 799.00 | 18 200.00 | | 33 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 799.00 | -18 200.00 | | -33 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 364.00 | 1 812 429.00 | | 1 088 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 692.00 | 1 810 271.00 | | 1 267 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 328.00 | 2 157.00 | | -179 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 724.00 | | 40 250.00 | 265 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 250.00 | 265 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 250.00 | 100 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 843.00 | | 40 250.00 | 100 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 283.00 | 24 765.00 | | 196 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 970.00 | 20 125.00 | | 52 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 313.00 | 4 640.00 | | 143 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 122.00 | 3 548.00 | 19 122.00 | 19 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 122.00 | 3 548.00 | 19 122.00 | 19 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 122.00 | 3 548.00 | 19 122.00 | 19 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 548.00 | 19 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 237 007.00 | 237 007.00 | | 237 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VB T. V. A. | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 725.00 | 323 725.00 | | 323 725.00 |
VW T.V.A. | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 808.00 | 487 808.00 | | 487 808.00 |