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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 136.00 | 128 864.00 | 18 272.00 | 147 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 724.00 | 196 283.00 | 69 441.00 | 265 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BP En cours de production de services | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 288.00 | 19 122.00 | 252 166.00 | 271 288.00 |
BZ Autres créances | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CF Disponibilités | 122 663.00 | | 122 663.00 | 122 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 133.00 | 19 122.00 | 557 010.00 | 576 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 857.00 | 215 405.00 | 626 452.00 | 841 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 466.00 | 194 466.00 | | 194 466.00 |
DH Report à nouveau | -122 842.00 | -64 840.00 | | -122 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | -58 001.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 183 782.00 | 181 624.00 | | 183 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 573.00 | 179 458.00 | | 165 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 999.00 | 198 400.00 | | 165 999.00 |
EA Autres dettes | 16 958.00 | 8 027.00 | | 16 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 140.00 | 67 941.00 | | 94 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 670.00 | 463 400.00 | | 442 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 452.00 | 645 024.00 | | 626 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 670.00 | 463 400.00 | | 442 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FG Production vendue services | 1 767 989.00 | | 1 767 989.00 | 1 767 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 297.00 | | 1 773 297.00 | 1 773 297.00 |
FM Production stockée | | | 21 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 11 786.00 | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 198.00 | 3 148.00 | | 3 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 200.00 | 6 333.00 | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | 6 333.00 | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 200.00 | -908.00 | | -18 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 429.00 | 1 327 563.00 | | 1 812 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 271.00 | 1 385 564.00 | | 1 810 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157.00 | -58 001.00 | | 2 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 569.00 | | 29 156.00 | 236 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 593.00 | | 16 250.00 | 84 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 679.00 | | 12 906.00 | 148 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 317.00 | 4 966.00 | | 191 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 347.00 | 4 966.00 | | 138 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 248 418.00 | | | 248 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VB T. V. A. | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 510.00 | 360 510.00 | | 360 510.00 |
VW T.V.A. | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 670.00 | 442 670.00 | | 442 670.00 |