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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 103.00 | 107 292.00 | 13 811.00 | 121 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 973.00 | 115 828.00 | 422 145.00 | 537 973.00 |
BT Marchandises | 92 556.00 | | 92 556.00 | 92 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CF Disponibilités | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 831.00 | | 172 831.00 | 172 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 804.00 | 115 828.00 | 594 976.00 | 710 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 886.00 | 12 566.00 | | 46 886.00 |
DL TOTAL (I) | 63 656.00 | 29 336.00 | | 63 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 994.00 | 438 047.00 | | 406 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 262.00 | 97 497.00 | | 88 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 065.00 | 34 119.00 | | 36 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 320.00 | 571 960.00 | | 531 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 976.00 | 601 296.00 | | 594 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 320.00 | 571 801.00 | | 531 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 302.00 | | 969 302.00 | 969 302.00 |
FG Production vendue services | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 252.00 | | 981 252.00 | 981 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 961.00 | 18 701.00 | | 23 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 881.00 | 23 620.00 | | 30 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 130.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 130.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 7 059.00 | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 7 059.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | -6 928.00 | | -7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 317.00 | 1 026 527.00 | | 1 005 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 431.00 | 1 013 961.00 | | 958 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 886.00 | 12 566.00 | | 46 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 973.00 | | | 537 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 286.00 | 6 541.00 | | 109 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 475.00 | 6 541.00 | | 105 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
UX Autres créances clients | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 406 994.00 | 406 994.00 | | 406 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 320.00 | 531 320.00 | | 531 320.00 |