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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 103.00 | 113 257.00 | 7 846.00 | 121 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 973.00 | 121 793.00 | 416 180.00 | 537 973.00 |
BT Marchandises | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 912.00 | | 221 912.00 | 221 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 885.00 | 121 793.00 | 638 092.00 | 759 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 819.00 | 46 886.00 | | 51 819.00 |
DL TOTAL (I) | 68 588.00 | 63 656.00 | | 68 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 215.00 | 406 994.00 | | 404 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 88 262.00 | | 116 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | 36 065.00 | | 48 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 504.00 | 531 320.00 | | 569 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 092.00 | 594 976.00 | | 638 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 504.00 | 531 320.00 | | 569 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 016.00 | | 998 016.00 | 998 016.00 |
FG Production vendue services | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 296.00 | | 1 015 296.00 | 1 015 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 961.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 241.00 | 30 881.00 | | 25 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 114.00 | 7 360.00 | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | 7 360.00 | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | -7 261.00 | | -6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 941.00 | 1 005 317.00 | | 1 016 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 123.00 | 958 431.00 | | 965 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 819.00 | 46 886.00 | | 51 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 973.00 | | | 537 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 828.00 | 5 965.00 | | 115 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 016.00 | 5 965.00 | | 112 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UX Autres créances clients | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 404 215.00 | 404 215.00 | | 404 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 504.00 | 569 504.00 | | 569 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |