| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 087.00 | 79 417.00 | 5 670.00 | 85 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 261.00 | 80 257.00 | 414 004.00 | 494 261.00 |
BT Marchandises | 97 139.00 | | 97 139.00 | 97 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CF Disponibilités | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 928.00 | | 175 928.00 | 175 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 189.00 | 80 257.00 | 589 932.00 | 670 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 187.00 | 39 353.00 | | 43 187.00 |
DL TOTAL (I) | 59 956.00 | 56 122.00 | | 59 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 362.00 | 400 464.00 | | 387 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 106 603.00 | | 98 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 828.00 | 37 692.00 | | 43 828.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 976.00 | 544 827.00 | | 529 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 932.00 | 600 950.00 | | 589 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 976.00 | 544 827.00 | | 529 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 114.00 | | 1 039 114.00 | 1 039 114.00 |
FG Production vendue services | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 245.00 | | 1 057 245.00 | 1 057 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 908.00 | 28 341.00 | | 30 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 160.00 | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 784.00 | 9 275.00 | | 5 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 784.00 | 9 275.00 | | 5 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | -9 275.00 | | -5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 868.00 | 1 028 623.00 | | 1 057 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 681.00 | 989 270.00 | | 1 014 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 187.00 | 39 353.00 | | 43 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 261.00 | | | 494 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 039.00 | | | 407 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 233.00 | 2 025.00 | | 78 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 233.00 | 2 025.00 | | 78 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UX Autres créances clients | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 387 362.00 | 387 362.00 | | 387 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 086.00 | 42 086.00 | 5 314.00 | 42 086.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 976.00 | 529 976.00 | | 529 976.00 |