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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 519.00 | 187 038.00 | 25 481.00 | 212 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 99.00 | 1 101.00 | 1 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 290.00 | 3 711.00 | 4 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 234.00 | 1 493 448.00 | 239 786.00 | 1 733 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 803.00 | 1 234 305.00 | 124 498.00 | 1 358 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 891.00 | 3 120 146.00 | 971 746.00 | 4 091 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 058.00 | | 680 058.00 | 680 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 432.00 | 44 629.00 | 725 803.00 | 770 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 328.00 | | 279 328.00 | 279 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 433.00 | 32 419.00 | 1 260 014.00 | 1 292 433.00 |
BZ Autres créances | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CF Disponibilités | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 591.00 | 77 048.00 | 3 364 543.00 | 3 441 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 483.00 | 3 197 194.00 | 4 336 289.00 | 7 533 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 1 062 796.00 | 831 690.00 | | 1 062 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 847.00 | 521 106.00 | | 441 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 788.00 | 1 855 941.00 | | 2 007 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 004.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 072.00 | 88 432.00 | | 805 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 067.00 | 103 786.00 | | 247 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 004.00 | 855 114.00 | | 769 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 768.00 | 425 789.00 | | 406 768.00 |
EA Autres dettes | 80 590.00 | 78 115.00 | | 80 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 501.00 | 1 571 236.00 | | 2 328 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 289.00 | 3 440 181.00 | | 4 336 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 795.00 | 1 486 690.00 | | 2 080 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 209.00 | | | 506 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 011.00 | | 665 113.00 | 3 442 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 025.00 | 6 207.00 | 4 091 891.00 | 9 025.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 6 207.00 | 3 109 922.00 | 9 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 119.00 | | 567 600.00 | 196 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 641.00 | | 97 513.00 | 3 027 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 347.00 | 74 861.00 | 5 062.00 | 3 050 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 107.00 | 4 030.00 | | 183 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 275.00 | 70 830.00 | 5 062.00 | 2 662 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 960.00 | 1 747.00 | 288.00 | 30 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 960.00 | 46 376.00 | 288.00 | 30 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 964.00 | 46 376.00 | 13 292.00 | 43 964.00 |
UG ‐ Financières | | 46 376.00 | 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 004.00 | 769 004.00 | | 769 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 609.00 | 192 609.00 | | 192 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 230.00 | | | 1 258 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VB T. V. A. | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 613.00 | 506 613.00 | | 506 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 458.00 | 60 271.00 | 180 257.00 | 298 458.00 |
VI Groupe et associés | 237 549.00 | 237 549.00 | | 237 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VP Divers | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 616.00 | 1 499 331.00 | 13 285.00 | 1 512 616.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 500.00 | 2 080 795.00 | 189 775.00 | 2 328 500.00 |