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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 425.00 | 209 133.00 | 67 292.00 | 276 425.00 |
AH Fonds commercial | 572 810.00 | | 572 810.00 | 572 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 579.00 | 621.00 | 1 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 824.00 | 3 178.00 | 4 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 921.00 | 1 439 134.00 | 234 787.00 | 1 673 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 631.00 | 1 275 402.00 | 131 229.00 | 1 406 631.00 |
AX Avances et acomptes | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 976.00 | 3 130 037.00 | 1 136 939.00 | 4 266 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 807.00 | | 459 807.00 | 459 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 072.00 | | 952 072.00 | 952 072.00 |
BT Marchandises | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 887.00 | 39 226.00 | 1 670 661.00 | 1 709 887.00 |
BZ Autres créances | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
CF Disponibilités | 1 037 688.00 | | 1 037 688.00 | 1 037 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 329.00 | 39 226.00 | 4 525 103.00 | 4 564 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 306.00 | 3 169 263.00 | 5 662 043.00 | 8 831 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 1 459 705.00 | 1 059 643.00 | | 1 459 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 955.00 | 845 062.00 | | 789 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 805.00 | 2 407 850.00 | | 2 752 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 307.00 | 1 227 149.00 | | 1 056 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 851.00 | 247 333.00 | | 408 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 129.00 | 839 074.00 | | 970 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 951.00 | 434 686.00 | | 453 951.00 |
EA Autres dettes | | 82 671.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 237.00 | 2 850 913.00 | | 2 909 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 043.00 | 5 258 763.00 | | 5 662 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 183.00 | 1 787 096.00 | | 2 067 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 532.00 | | 277 562.00 | 4 150 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 19 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 117.00 | 4 266 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 157.00 | 3 152 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 389.00 | | 120 331.00 | 769 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 410.00 | | 157 231.00 | 3 155 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 207.00 | 100 987.00 | 160 157.00 | 3 189 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 739.00 | 11 973.00 | | 197 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 503.00 | 89 014.00 | 160 157.00 | 2 786 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 514.00 | | 288.00 | 39 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 514.00 | | 288.00 | 39 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 514.00 | | 288.00 | 39 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 129.00 | 970 129.00 | | 970 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 427.00 | 246 427.00 | | 246 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 001.00 | 188 001.00 | | 188 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 502.00 | 1 668 502.00 | | 1 668 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VB T. V. A. | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 709.00 | 213 655.00 | 842 054.00 | 1 055 709.00 |
VI Groupe et associés | 408 851.00 | 408 851.00 | | 408 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 677.00 | 1 965 869.00 | 19 808.00 | 1 985 677.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 237.00 | 2 067 183.00 | 842 054.00 | 2 909 237.00 |