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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 789.00 | 197 400.00 | 19 389.00 | 216 789.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 339.00 | 861.00 | 1 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 4 002.00 | 557.00 | 3 445.00 | 4 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 583.00 | 1 539 509.00 | 239 074.00 | 1 778 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 626.00 | 1 246 437.00 | 121 188.00 | 1 367 626.00 |
AX Avances et acomptes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 532.00 | 3 189 207.00 | 961 325.00 | 4 150 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 780.00 | | 627 780.00 | 627 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 947.00 | | 972 947.00 | 972 947.00 |
BT Marchandises | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 074.00 | 39 514.00 | 1 554 560.00 | 1 594 074.00 |
BZ Autres créances | 130 109.00 | | 130 109.00 | 130 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
CF Disponibilités | 764 659.00 | | 764 659.00 | 764 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 952.00 | 39 514.00 | 4 297 438.00 | 4 336 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 484.00 | 3 228 721.00 | 5 258 763.00 | 8 487 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 1 059 643.00 | 1 062 796.00 | | 1 059 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 062.00 | 441 847.00 | | 845 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 850.00 | 2 007 788.00 | | 2 407 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 149.00 | 805 072.00 | | 1 227 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 333.00 | 247 067.00 | | 247 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 074.00 | 769 004.00 | | 839 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 686.00 | 406 768.00 | | 434 686.00 |
EA Autres dettes | 82 671.00 | 80 590.00 | | 82 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 913.00 | 2 328 501.00 | | 2 850 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 763.00 | 4 336 289.00 | | 5 258 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 096.00 | 2 080 795.00 | | 1 787 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 506 209.00 | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 891.00 | | 101 658.00 | 4 091 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 017.00 | 20 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 017.00 | 4 150 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 3 155 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 719.00 | | 5 670.00 | 763 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 922.00 | | 78 488.00 | 3 109 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285.00 | | 17 500.00 | 13 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 146.00 | 88 179.00 | 19 117.00 | 3 120 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 137.00 | 10 602.00 | | 187 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 043.00 | 77 577.00 | 19 117.00 | 2 728 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
6T Sur comptes clients | 32 419.00 | 7 383.00 | 288.00 | 32 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 048.00 | 7 383.00 | 44 917.00 | 77 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 048.00 | 7 383.00 | 44 917.00 | 77 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 383.00 | 44 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 074.00 | 839 074.00 | | 839 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 030.00 | 216 030.00 | | 216 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 173.00 | 187 173.00 | | 187 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 386.00 | | | 1 552 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VB T. V. A. | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 721.00 | 171 423.00 | 839 050.00 | 1 225 721.00 |
VI Groupe et associés | 237 815.00 | 237 815.00 | | 237 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
VP Divers | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 765.00 | 1 834 997.00 | 20 768.00 | 1 855 765.00 |
VW T.V.A. | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 912.00 | 1 787 096.00 | 848 568.00 | 2 850 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |