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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 264.00 | 19 461.00 | 57 803.00 | 77 264.00 |
BP En cours de production de services | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
CF Disponibilités | 1 068 638.00 | | 1 068 638.00 | 1 068 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 826.00 | | 1 191 826.00 | 1 191 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 090.00 | 19 461.00 | 1 249 629.00 | 1 269 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 688.00 | | | 1 074 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
EA Autres dettes | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 335.00 | | | 1 146 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 629.00 | | | 1 249 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 987.00 | | 275 987.00 | 275 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 987.00 | | 275 987.00 | 275 987.00 |
FM Production stockée | | | 23 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 902.00 | | | 299 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 226.00 | | | 295 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 668.00 | 1 074 668.00 | | 1 074 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
VW T.V.A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 967.00 | 1 118 927.00 | 19 040.00 | 1 137 967.00 |