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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 264.00 | 19 461.00 | 57 803.00 | 77 264.00 |
BP En cours de production de services | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 1 575 737.00 | | 1 575 737.00 | 1 575 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 419.00 | | 1 661 419.00 | 1 661 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 683.00 | 19 461.00 | 1 719 222.00 | 1 738 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 687.00 | | | 1 577 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EA Autres dettes | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 250.00 | | | 1 600 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 222.00 | | | 1 719 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 157.00 | | | 1 583 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 687.00 | 1 577 687.00 | | 1 577 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VI Groupe et associés | 19 644.00 | 2 551.00 | 17 093.00 | 19 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 377.00 | 48 064.00 | 7 313.00 | 55 377.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 250.00 | 1 583 157.00 | 17 093.00 | 1 600 250.00 |