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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 264.00 | 19 461.00 | 57 803.00 | 77 264.00 |
BP En cours de production de services | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 1 309 062.00 | | 1 309 062.00 | 1 309 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 593.00 | | 1 412 593.00 | 1 412 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 857.00 | 19 461.00 | 1 470 396.00 | 1 489 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 913.00 | | | 1 317 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
EA Autres dettes | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 734.00 | | | 1 357 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 396.00 | | | 1 470 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 711.00 | | | 169 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 913.00 | 1 317 913.00 | | 1 317 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VI Groupe et associés | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 356.00 | 18 043.00 | 7 313.00 | 23 356.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 758.00 | 1 331 469.00 | 21 289.00 | 1 352 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |