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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 102.00 | 12 479.00 | 37 623.00 | 50 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 555.00 | 12 479.00 | 41 076.00 | 53 555.00 |
BT Marchandises | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 203.00 | | 146 203.00 | 146 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 758.00 | 12 479.00 | 187 279.00 | 199 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 54 700.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 642.00 | -48 157.00 | | -7 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599.00 | -14 185.00 | | 31 599.00 |
DL TOTAL (I) | 40 727.00 | 9 128.00 | | 40 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 039.00 | 67 612.00 | | 50 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 679.00 | 32 904.00 | | 30 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 170.00 | 26 075.00 | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 14 447.00 | | 11 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653.00 | 29 826.00 | | 9 653.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 68.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 552.00 | 170 931.00 | | 146 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 279.00 | 180 059.00 | | 187 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 794.00 | 120 962.00 | | 114 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 394.00 | | 454 394.00 | 454 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 394.00 | | 454 394.00 | 454 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 359.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 20 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 20 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 127.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 12 491.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 7 509.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 772.00 | 777 212.00 | | 455 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 173.00 | 791 397.00 | | 424 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 599.00 | -14 185.00 | | 31 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 53 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 50 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | 5 017.00 | 120.00 | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 5 017.00 | 120.00 | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 969.00 | 18 211.00 | 31 758.00 | 49 969.00 |
VI Groupe et associés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 464.00 | 24 464.00 | 3 000.00 | 27 464.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 382.00 | 70 624.00 | 31 758.00 | 102 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 535.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | 6 319.00 | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 44 892.00 | 89 628.00 | | 44 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 599.00 | 60 695.00 | | 20 599.00 |
YT Sous‐traitance | 39 208.00 | 76 831.00 | | 39 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | 6 366.00 | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | 7 901.00 | | 3 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 855.00 | 96 644.00 | | 53 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 027.00 | 97 024.00 | | 65 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 234.00 | 233 472.00 | | 107 234.00 |