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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 943.00 | 17 234.00 | 32 708.00 | 49 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 395.00 | 17 234.00 | 36 161.00 | 53 395.00 |
BT Marchandises | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 241.00 | 17 234.00 | 176 006.00 | 193 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | -7 642.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163.00 | 31 599.00 | | -4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 36 564.00 | 40 727.00 | | 36 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 800.00 | 50 039.00 | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570.00 | 30 679.00 | | 9 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 119.00 | 44 170.00 | | 54 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 11 782.00 | | 43 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 9 653.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 442.00 | 146 552.00 | | 139 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 006.00 | 187 279.00 | | 176 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 486.00 | 114 794.00 | | 125 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 765.00 | | 397 765.00 | 397 765.00 |
FG Production vendue services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 105.00 | | 398 105.00 | 398 105.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 225.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 282.00 | 68.00 | | 12 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 282.00 | 68.00 | | 12 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 032.00 | 1 182.00 | | -11 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 370.00 | 455 772.00 | | 399 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 532.00 | 424 173.00 | | 403 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 163.00 | 31 599.00 | | -4 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 53 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 49 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479.00 | 4 914.00 | 159.00 | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | 4 914.00 | 159.00 | 12 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 758.00 | 17 802.00 | 13 956.00 | 31 758.00 |
VI Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 711.00 | 13 711.00 | 3 000.00 | 16 711.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 323.00 | 71 367.00 | 13 956.00 | 85 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 2 535.00 | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 52 265.00 | 44 892.00 | | 52 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 508.00 | 20 599.00 | | 24 508.00 |
YT Sous‐traitance | 44 934.00 | 39 208.00 | | 44 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 3 577.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | 3 577.00 | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 169.00 | 53 855.00 | | 47 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 899.00 | 65 027.00 | | 65 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 663.00 | 107 234.00 | | 124 663.00 |