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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 130.00 | 21 196.00 | 28 935.00 | 50 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 583.00 | 21 196.00 | 32 388.00 | 53 583.00 |
BT Marchandises | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 554.00 | | 143 554.00 | 143 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 137.00 | 21 196.00 | 175 941.00 | 197 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -205.00 | 957.00 | | -205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 538.00 | -4 163.00 | | 59 538.00 |
DL TOTAL (I) | 96 102.00 | 36 564.00 | | 96 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 970.00 | 31 800.00 | | 13 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 511.00 | 9 570.00 | | 6 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 950.00 | 54 119.00 | | 33 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 119.00 | 43 417.00 | | 17 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | 536.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 839.00 | 139 442.00 | | 79 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 941.00 | 176 006.00 | | 175 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 839.00 | 125 486.00 | | 79 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 910.00 | | 559 910.00 | 559 910.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 910.00 | | 559 910.00 | 559 910.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | 231.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 960.00 | 399 370.00 | | 559 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 422.00 | 403 532.00 | | 500 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 538.00 | -4 163.00 | | 59 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 395.00 | | 1 141.00 | 53 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 53 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 50 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | | 1 141.00 | 49 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 234.00 | 4 914.00 | 953.00 | 17 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | 4 914.00 | 953.00 | 17 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 339.00 | 18 339.00 | 3 000.00 | 21 339.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 378.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | 2 956.00 | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 47 993.00 | 52 265.00 | | 47 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 011.00 | 24 508.00 | | 27 011.00 |
YT Sous‐traitance | 46 265.00 | 44 934.00 | | 46 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 1 559.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 1 937.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 764.00 | 47 169.00 | | 74 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 670.00 | 65 899.00 | | 79 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 952.00 | 124 663.00 | | 123 952.00 |