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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 8 968.00 | 6 315.00 | 2 653.00 | 8 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 879.00 | 118 748.00 | 6 131.00 | 124 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 651.00 | 37 975.00 | 5 676.00 | 43 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 593.00 | 163 262.00 | 17 331.00 | 180 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 613.00 | | 163 613.00 | 163 613.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 904.00 | | 382 904.00 | 382 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 497.00 | 163 262.00 | 400 235.00 | 563 497.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 939.00 | | | 212 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 290 799.00 | | | 290 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 235.00 | | | 400 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
FG Production vendue services | 443 766.00 | | 443 766.00 | 443 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 711.00 | | 453 711.00 | 453 711.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 634.00 | | | 466 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 664.00 | | 2 929.00 | 177 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 795.00 | | 2 923.00 | 175 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 6.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 696.00 | 6 566.00 | | 156 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 472.00 | 6 566.00 | | 156 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 961.00 | 187 788.00 | 1 173.00 | 188 961.00 |
VW T.V.A. | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
ST Autres comptes | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 791.00 | | | 791.00 |
YT Sous‐traitance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 465.00 | | | 164 465.00 |