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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 8 968.00 | 7 075.00 | 1 893.00 | 8 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 853.00 | 123 109.00 | 3 744.00 | 126 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 776.00 | 42 074.00 | 2 702.00 | 44 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 707.00 | 172 483.00 | 11 225.00 | 183 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 918.00 | | 203 918.00 | 203 918.00 |
BZ Autres créances | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CF Disponibilités | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 340.00 | | 411 340.00 | 411 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 047.00 | 172 483.00 | 422 564.00 | 595 047.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 345.00 | | | 260 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
DL TOTAL (I) | 318 428.00 | | | 318 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 564.00 | | | 422 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
FG Production vendue services | 419 219.00 | | 419 219.00 | 419 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 082.00 | | 422 082.00 | 422 082.00 |
FM Production stockée | | | 7 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 902.00 | | | 429 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 819.00 | | | 415 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 222.00 | | 2 486.00 | 181 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 338.00 | | 2 478.00 | 179 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 8.00 | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 131.00 | 4 352.00 | | 168 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 907.00 | 4 352.00 | | 167 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 203 918.00 | 203 918.00 | | 203 918.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 722.00 | 230 548.00 | 1 173.00 | 231 722.00 |
VW T.V.A. | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 929.00 | | | 165 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |