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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 8 968.00 | 6 695.00 | 2 273.00 | 8 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 500.00 | 121 002.00 | 4 498.00 | 125 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 651.00 | 40 210.00 | 3 441.00 | 43 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 222.00 | 168 131.00 | 13 091.00 | 181 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 064.00 | | 388 064.00 | 388 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 286.00 | 168 131.00 | 401 155.00 | 569 286.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 799.00 | | | 246 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DL TOTAL (I) | 304 345.00 | | | 304 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 155.00 | | | 401 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FG Production vendue services | 351 580.00 | | 351 580.00 | 351 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 820.00 | | 354 820.00 | 354 820.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 287.00 | | | 374 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 741.00 | | | 360 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 593.00 | | 628.00 | 180 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 717.00 | | 621.00 | 178 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 8.00 | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 262.00 | 4 869.00 | | 163 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 038.00 | 4 869.00 | | 163 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 213 657.00 | | | 213 657.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 442.00 | 237 269.00 | 1 173.00 | 238 442.00 |
VW T.V.A. | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
YT Sous‐traitance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |