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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 441.00 | 6 943.00 | 1 498.00 | 8 441.00 |
AP Constructions | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 495.00 | 76 428.00 | 11 067.00 | 87 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 755.00 | 87 404.00 | 8 351.00 | 95 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 139.00 | 202 086.00 | 23 053.00 | 225 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BT Marchandises | 358 600.00 | 51 887.00 | 306 712.00 | 358 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 057.00 | 2 458.00 | 58 599.00 | 61 057.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 539.00 | 54 345.00 | 427 194.00 | 481 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 678.00 | 256 432.00 | 450 246.00 | 706 678.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -78 070.00 | | | -78 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 671.00 | | | 192 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
EA Autres dettes | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 280.00 | | | 446 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 246.00 | | | 450 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 280.00 | | | 446 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 258.00 | | 1 303 258.00 | 1 303 258.00 |
FG Production vendue services | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 818.00 | | 1 458 818.00 | 1 458 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 887.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 207.00 | | | 1 513 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 019.00 | | | 1 515 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 465.00 | | 10 849.00 | 214 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 225 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | 2 256.00 | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 969.00 | | 8 593.00 | 205 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 420.00 | 5 666.00 | | 196 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 758.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 236.00 | 4 908.00 | | 190 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 187.00 | 51 887.00 | 52 187.00 | 52 187.00 |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 645.00 | 51 887.00 | 52 187.00 | 54 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 645.00 | 51 887.00 | 52 187.00 | 54 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 887.00 | 52 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 192 671.00 | 192 671.00 | | 192 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 425.00 | 73 444.00 | 1 981.00 | 75 425.00 |
VW T.V.A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 280.00 | 446 280.00 | | 446 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
ST Autres comptes | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 982.00 | | | 195 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 133.00 | | | 137 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 352.00 | | | 118 352.00 |