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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
AP Constructions | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 575.00 | 88 693.00 | 6 882.00 | 95 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 399.00 | 94 259.00 | 3 140.00 | 97 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 893.00 | 222 705.00 | 12 188.00 | 234 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 418 627.00 | 37 870.00 | 380 757.00 | 418 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
BZ Autres créances | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
CF Disponibilités | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 475.00 | 37 870.00 | 764 605.00 | 802 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 368.00 | 260 575.00 | 776 794.00 | 1 037 368.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -48 744.00 | -107 629.00 | | -48 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 982.00 | 58 885.00 | | 58 982.00 |
DL TOTAL (I) | 94 085.00 | 35 103.00 | | 94 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 814.00 | 172.00 | | 28 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 793.00 | 245 293.00 | | 212 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 701.00 | | | 258 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 77 772.00 | | 89 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 975.00 | 75 025.00 | | 80 975.00 |
EA Autres dettes | 12 038.00 | 277 979.00 | | 12 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 709.00 | 676 242.00 | | 682 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 794.00 | 711 345.00 | | 776 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 450.00 | 676 242.00 | | 405 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 888.00 | | 8 005.00 | 229 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 166.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 234 893.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 296.00 | | 5 990.00 | 218 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 2 015.00 | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 302.00 | 3 403.00 | | 219 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 861.00 | 3 403.00 | | 210 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 687.00 | 37 870.00 | 46 687.00 | 46 687.00 |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 145.00 | 37 870.00 | 49 145.00 | 49 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 145.00 | 37 870.00 | 49 145.00 | 49 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 870.00 | 49 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 214 440.00 | 214 440.00 | | 214 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 421.00 | 9 863.00 | 18 557.00 | 28 421.00 |
VI Groupe et associés | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 406.00 | 276 425.00 | 1 981.00 | 278 406.00 |
VW T.V.A. | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 007.00 | 405 450.00 | 18 557.00 | 424 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 3 201.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 424.00 | 12 625.00 | | 16 424.00 |
ST Autres comptes | 142 852.00 | 54 931.00 | | 142 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 852.00 | 30 660.00 | | 29 852.00 |
YT Sous‐traitance | 19 519.00 | 29 155.00 | | 19 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 551.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | 4 752.00 | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 388.00 | 168 357.00 | | 211 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 442.00 | 113 512.00 | | 208 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 647.00 | 127 370.00 | | 208 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |